基金经理:
单位净值:0.9734 | 累计净值:0.9734 | 截止日期:2019/1/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝新优享混合(004646)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 0 | - | 377,233 | 319,262 | 0% |
2018/9/30 | 40,511,300 | - | 52,508,700 | 51,804,900 | 78% |
2018/6/30 | 113,245,000 | - | 120,421,000 | 119,950,000 | 94% |
2018/3/31 | 140,735,000 | - | 163,122,000 | 162,804,000 | 86% |
2017/12/31 | 127,602,000 | - | 137,253,000 | 136,848,000 | 93% |
2017/9/30 | 123,439,000 | - | 204,487,000 | 204,194,000 | 60% |
2017/6/30 | - | - | - | 200,148,000 | -% |