基金经理:
单位净值:0.9600 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2018/12/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信量化多因子混合A(004592)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 76,950 | - | 930,582 | 926,989 | 8% |
2018/9/30 | 80,595 | - | 6,099,080 | 5,990,180 | 1% |
2018/6/30 | 71,618,500 | 4,403,520 | 82,466,400 | 82,294,100 | 87% |
2018/3/31 | 63,043,100 | 4,500,900 | 86,887,000 | 86,662,200 | 73% |
2017/12/31 | 6,459,100 | - | 22,183,500 | 14,815,800 | 44% |
2017/9/30 | 7,662,050 | - | 12,492,300 | 12,369,400 | 62% |