基金经理:
单位净值:1.3817 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2018/5/2 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛通纯债债券C(004529)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 5,598,320 | 7,132,510 | 6,923,020 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 49,995,000 | 60,624,200 | 60,506,000 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 78,733,000 | 79,958,300 | 60,829,600 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 101,011,000 | -% |