基金经理:
单位净值:1.0721 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2018/4/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫利纯债债券(004467)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 26,546 | 94,983 | 31,438 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 548,755,000 | 1,017,630,000 | 1,017,190,000 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 551,871,000 | 1,007,370,000 | 1,007,000,000 | 0% |