基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/3/19 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安大华添益债券A(004383)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/26 | 0 | - | 1,371,040 | 607,974 | 0% |
2017/9/30 | 0 | - | 1,345,480 | 1,177,440 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 140,631,000 | -% |