基金经理:
单位净值:1.0527 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2018/6/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚永利混合A(004380)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/25 | 358,900 | - | 10,900,000 | 10,541,300 | 3% |
2018/3/31 | 1,144,120 | - | 11,266,300 | 10,495,100 | 11% |
2017/12/31 | 125,316,000 | 248,000,000 | 697,572,000 | 616,555,000 | 20% |
2017/9/30 | 123,359,000 | 317,895,000 | 617,541,000 | 616,861,000 | 20% |
2017/6/30 | 124,409,000 | 330,306,000 | 706,907,000 | 605,878,000 | 21% |