基金经理:
单位净值:0.8061 | 累计净值:0.8572 | 截止日期:2018/8/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛兴混合A(004312)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 3,996,900 | 41,623,300 | 51,354,200 | 51,264,900 | 8% |
2018/3/31 | 8,431,350 | 40,228,900 | 99,463,500 | 69,486,900 | 12% |
2017/12/31 | 123,948,000 | 74,219,700 | 201,916,000 | 201,520,000 | 62% |
2017/9/30 | 124,756,000 | 373,166,000 | 510,280,000 | 509,751,000 | 24% |
2017/6/30 | 129,576,000 | 471,969,000 | 619,284,000 | 618,728,000 | 21% |