基金经理:
单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2018/8/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安颐多策略混合(004287)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 14,678,100 | 14,959,700 | 40,418,500 | 40,029,600 | 37% |
2018/3/31 | 15,799,100 | 21,039,400 | 46,493,700 | 44,348,000 | 36% |
2017/12/31 | 22,000,200 | 12,012,600 | 57,961,100 | 57,574,400 | 38% |
2017/9/30 | 32,867,900 | 4,990,000 | 91,987,100 | 91,267,900 | 36% |
2017/6/30 | 43,167,800 | 80,359,000 | 170,289,000 | 165,384,000 | 26% |