基金经理:
单位净值:1.1050 | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2018/2/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝新动力混合(004248)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/2/26 | 1,431,780 | - | 6,630,570 | 5,880,510 | 24% |
2017/12/31 | 128,123,000 | 186,233,000 | 635,092,000 | 634,024,000 | 20% |
2017/9/30 | 122,701,000 | 511,524,000 | 652,220,000 | 621,129,000 | 20% |
2017/6/30 | 65,782,500 | 530,580,000 | 613,066,000 | 612,072,000 | 11% |
2017/3/31 | 62,126,900 | 507,478,000 | 604,518,000 | 604,012,000 | 10% |