基金经理:
单位净值:1.0684 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2018/3/27 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 0 | - | 5,234,240 | - | -% |
2018/3/27 | 0 | - | 32,573,900 | 10,701,400 | 0% |
2017/12/31 | 63,489,000 | 443,487,000 | 514,404,000 | 423,350,000 | 15% |
2017/9/30 | 66,108,500 | 330,437,000 | 417,694,000 | 417,171,000 | 16% |
2017/6/30 | 124,546,000 | 866,395,000 | 1,031,960,000 | 625,648,000 | 20% |