基金经理:
单位净值:0.8333 | 净值增长率:-3.65% } else {?> | 净值增长率:-3.65% | 累计净值:0.8333 | 截止日期:2018/3/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿泰混合A(003974)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 1,266,860 | - | 13,078,800 | 12,809,700 | 10% |
2017/12/31 | 26,797,500 | - | 32,068,300 | 31,471,200 | 85% |
2017/9/30 | 145,425,000 | - | 158,710,000 | 158,109,000 | 92% |
2017/6/30 | 138,106,000 | - | 154,090,000 | 153,378,000 | 90% |