基金经理:
单位净值:1.0485 | 累计净值:1.0635 | 截止日期:2018/8/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利启迪混合A(003914)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/21 | 585,486 | 64,012 | 5,438,200 | 5,290,520 | 11% |
2018/3/31 | 5,006,580 | 3,638,600 | 25,596,900 | 21,227,000 | 24% |
2017/12/31 | 156,554,000 | 61,911,600 | 221,033,000 | 220,566,000 | 71% |
2017/9/30 | 143,138,000 | 322,114,000 | 525,367,000 | 524,871,000 | 27% |
2017/6/30 | 131,268,000 | 474,878,000 | 616,962,000 | 616,494,000 | 21% |