基金经理:
单位净值:1.0855 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2017/9/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫利混合C(003775)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/6/30 | 0 | 597,780 | 2,203,620 | 1,903,540 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 224,546,000 | 230,420,000 | 200,200,000 | 0% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,298,000 | -% |