基金经理:
单位净值:0.9920 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9920 | 截止日期:2017/12/7 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫智纯债债券C(003701)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/7 | 0 | - | 40,763 | 30,758 | 0% |
2017/9/30 | 0 | - | 41,162 | 31,139 | 0% |