基金经理:
单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2018/6/11 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞盈半年定开债券(003639)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 27,152,000 | 33,314,200 | 32,983,600 | 0% |
2017/12/31 | 16,274,200 | 112,258,000 | 133,996,000 | 125,182,000 | 13% |
2017/9/30 | 10,451,400 | 112,185,000 | 131,338,000 | 125,485,000 | 8% |
2017/6/30 | 0 | 490,025,000 | 708,623,000 | 528,494,000 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 494,674,000 | 606,907,000 | 523,626,000 | 0% |