基金经理:
单位净值:1.7155 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.7155 | 截止日期:2017/8/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫丰灵活配置混合(003621)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/8/7 | - | - | 183,544 | 3,221 | 0% |
2017/6/30 | 0 | - | 16,801,300 | 16,689,000 | 0% |