基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/1 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招弘纯债C(003577)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 191,071,000 | 201,407,000 | 201,239,000 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 192,169,000 | 200,872,000 | 200,753,000 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 192,903,000 | 201,221,000 | 201,059,000 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 128,910,000 | 201,561,000 | 201,437,000 | 0% |