基金经理:
单位净值:1.0255 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0255 | 截止日期:2018/1/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时泰安债券A(003557)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/31 | 3,762,000 | 49,760,000 | 66,289,000 | 55,882,500 | 7% |
2017/9/30 | 20,100,500 | 198,257,000 | 223,973,000 | 205,211,000 | 10% |
2017/6/30 | 18,996,000 | 158,484,000 | 203,381,000 | 203,105,000 | 9% |
2017/3/31 | 19,031,000 | 169,473,000 | 201,598,000 | 201,380,000 | 9% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,209,000 | -% |