基金经理:
单位净值:1.0051 | 累计净值:1.0051 | 截止日期:2017/12/1 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德景一年定开债券C(003470)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/31 | 0 | - | 7,870,930 | 7,366,790 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 1,388,320,000 | 1,487,350,000 | 1,475,700,000 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 1,761,950,000 | 1,810,140,000 | 1,468,540,000 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 2,006,610,000 | 2,048,690,000 | 1,458,420,000 | 0% |
2016/12/31 | - | - | - | 1,456,690,000 | -% |