基金经理:
单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2018/8/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫益债券C(003307)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 0 | - | 1,173,230 | 72,248 | 0% |
2018/3/31 | 0 | 37,770,200 | 43,199,400 | 41,607,300 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 98,046,400 | 100,337,000 | 91,980,300 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 96,102,100 | 98,306,100 | 92,084,300 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 103,925,000 | 105,834,000 | 91,239,700 | 0% |