基金经理:
单位净值:1.1393 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2017/12/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招元纯债债券A(002992)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/8 | 0 | - | 1,059,590 | 1,031,500 | 0% |
2017/9/30 | 0 | - | 1,244,450 | 1,070,990 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 3,486,420,000 | 3,602,940,000 | 3,601,610,000 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 4,128,290,000 | 4,219,070,000 | 3,590,270,000 | 0% |
2016/12/31 | 0 | 4,316,170,000 | 4,470,220,000 | 3,598,340,000 | 0% |