基金经理:
单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2017/11/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊誉纯债债券(002921)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/11/23 | 0 | - | 228,845 | 178,800 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 205,609 | 239,530 | 184,996 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 164,550 | 243,146 | 187,089 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 9,929,000 | 10,137,700 | 10,058,300 | 0% |
2016/12/31 | 0 | 29,553,000 | 50,219,100 | 50,085,600 | 0% |
2016/9/30 | 0 | 19,950,000 | 52,153,400 | 52,044,100 | 0% |