基金经理:
单位净值:1.3513 | 累计净值:1.3513 | 截止日期:2017/8/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新锦福混合A(002873)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/8/17 | 0 | - | 141,665 | 91,628 | 0% |
2017/6/30 | 0 | - | 3,331,880 | 3,133,500 | 0% |
2017/3/31 | 166,501 | 2,015 | 53,000,400 | 52,513,200 | 0% |
2016/12/31 | 63,235,400 | 1,092,840,000 | 1,186,370,000 | 1,185,270,000 | 5% |