基金经理:
单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2017/8/21 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实稳丰纯债债券(002744)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/6/30 | 0 | 3,500,350 | 4,230,950 | 4,045,760 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 3,498,600 | 4,243,520 | 3,991,110 | 0% |
2016/12/31 | 0 | 1,905,150,000 | 2,398,300,000 | 2,363,160,000 | 0% |
2016/9/30 | 0 | 2,228,710,000 | 2,707,840,000 | 2,545,940,000 | 0% |
2016/6/30 | 0 | 2,120,770,000 | 2,649,440,000 | 2,509,090,000 | 0% |