基金经理:
单位净值:1.1160 | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2017/9/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发新常态混合(002122)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/9/30 | 4,944,100 | - | 25,419,200 | 25,418,200 | 19% |
2017/6/30 | 5,962,970 | - | 70,789,200 | 50,679,900 | 12% |
2017/3/31 | 113,267,000 | 43,713,000 | 206,581,000 | 200,077,000 | 57% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,070,000 | -% |