基金经理:
单位净值:1.3722 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.3722 | 截止日期:2018/1/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘聚利混合(001647)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/31 | 0 | 18,911,900 | 29,940,200 | 29,512,500 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 10,010,000 | 29,850,000 | 29,487,600 | 0% |
2017/6/30 | 5,202,300 | 595,132,000 | 608,320,000 | 607,397,000 | 1% |
2017/3/31 | 146,627,000 | 1,152,180,000 | 1,310,180,000 | 1,089,810,000 | 13% |
2016/12/31 | - | - | - | 511,330,000 | -% |