基金经理:
单位净值:0.9420 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9420 | 截止日期:2018/11/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融新产业混合C(001378)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/30 | 0 | - | 1,168,000 | 1,156,120 | 0% |
2018/6/30 | 32,890 | - | 1,261,660 | 1,252,760 | 3% |
2018/3/31 | 58,666 | - | 1,480,590 | 1,460,180 | 4% |
2017/12/31 | 0 | 499,250 | 2,631,480 | 2,493,570 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 999,500 | 5,251,140 | 5,125,930 | 0% |