基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2015/12/13 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝兴业活期通货币A(000643)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2015/9/30 | - | - | 23,289,200 | 23,166,800 | 0% |
2015/6/30 | - | - | 68,928,100 | 68,732,800 | 0% |
2015/3/31 | - | 33,051,300 | 74,519,200 | 74,307,900 | 0% |
2014/12/31 | - | 30,094,400 | 101,362,000 | 90,981,500 | 0% |
2014/9/30 | - | 15,053,700 | 57,031,400 | 56,720,800 | 0% |
2014/6/30 | - | 5,806,440 | 113,071,000 | 106,255,000 | 0% |