基金经理:
单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2014/8/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒鑫债券C(000399)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2014/8/6 | - | - | 44,107,200 | 41,888,200 | 0% |
2014/6/30 | - | - | 34,087,500 | 33,884,600 | 0% |
2014/3/31 | - | - | 17,089,800 | 16,908,000 | 0% |
2013/12/31 | - | - | - | 325,523,000 | -% |