基金经理:
单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2015/11/20 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债金融债指数A(000348)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2015/6/30 | - | - | 9,290,600 | 7,602,040 | 0% |
2015/3/31 | - | 21,622,100 | 32,010,000 | 23,588,300 | 0% |
2014/12/31 | - | 32,028,000 | 38,769,600 | 28,149,900 | 0% |
2014/9/30 | - | 53,565,600 | 61,648,500 | 48,939,300 | 0% |
2014/6/30 | - | 43,468,600 | 48,231,400 | 37,692,100 | 0% |
2014/3/31 | - | 50,354,000 | 60,028,600 | 49,413,100 | 0% |
2013/12/31 | - | - | - | 590,645,000 | -% |