单位(元)国泰君安中债1-3年政金债A(952003)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,631,840 |
4,049,769 |
23,813,374 |
10,437,617 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
2,062,463,275 |
2,326,242,026 |
4,312,270,422 |
192,406,592 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,062,463,275 |
2,326,242,026 |
4,312,270,422 |
192,406,592 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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30,006,259 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
64,115 |
60,260 |
310,034,000 |
414,096 |
其他资产 |
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资产总计 |
2,071,159,230 |
2,330,352,055 |
4,646,117,796 |
233,264,564 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
100,033,055 |
370,056,529 |
670,107,911 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
3,008 |
704,284 |
60,694 |
187,097 |
应付管理人报酬 |
226,731 |
243,968 |
454,511 |
13,378 |
应付托管费 |
75,577 |
81,323 |
151,504 |
4,459 |
应付销售服务费 |
1,994 |
3,370 |
1,193 |
1,166 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
227,494 |
147,071 |
123,598 |
146,009 |
负债合计 |
100,567,859 |
371,236,545 |
670,899,411 |
352,110 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,956,682,529 |
1,936,655,758 |
3,944,944,150 |
229,709,507 |
未分配利润 |
13,908,841 |
22,459,752 |
30,274,235 |
3,202,947 |
所有者权益合计 |
1,970,591,371 |
1,959,115,510 |
3,975,218,385 |
232,912,454 |
负债和所有者权益总计 |
2,071,159,230 |
2,330,352,055 |
4,646,117,796 |
233,264,564 |
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