基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6752 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安添利债券C(700006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,592,574 | 84,355 | 96,602,963 | 2,343,537 |
| 结算备付金 | 22,961,273 | 15,747,794 | 36,937,514 | 49,615,432 |
| 存出保证金 | 9,305 | 108,892 | 467,618 | 509,385 |
| 交易性金融资产 | 4,622,998,969 | 3,720,318,192 | 4,600,047,208 | 11,896,012,480 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,622,998,969 | 3,720,318,192 | 4,600,047,208 | 11,896,012,480 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,978,397 | 92,096,380 | 57,164,960 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 900,112 | 166,762 | 100,480 | 707,479 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,655,462,233 | 3,738,404,391 | 4,826,252,163 | 12,006,353,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,196,858,184 | 493,046,449 | 1,257,241,572 | 2,578,898,853 |
| 应付证券清算款 | 6,777,867 | 1,989,390 | - | 156,896,537 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 820,536 | 788,591 | 1,272,475 | 2,342,937 |
| 应付托管费 | 273,512 | 262,864 | 424,158 | 780,979 |
| 应付销售服务费 | 107,910 | 115,289 | 80,875 | 127,713 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 314,373 | 303,296 | 634,620 | 739,135 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 304,722 | 194,681 | 621,860 | 391,134 |
| 负债合计 | 1,205,457,105 | 496,700,559 | 1,260,275,560 | 2,740,177,288 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,128,215,719 | 3,005,443,062 | 3,431,068,412 | 8,668,506,882 |
| 未分配利润 | 321,789,410 | 236,260,770 | 134,908,192 | 597,669,102 |
| 所有者权益合计 | 3,450,005,128 | 3,241,703,832 | 3,565,976,604 | 9,266,175,985 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,655,462,233 | 3,738,404,391 | 4,826,252,163 | 12,006,353,273 |
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