单位(元)浙商聚潮策略配置混合(680001)资产负债表 |
报告期 |
2018/2/22 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
710,111 |
753,375 |
21,799,654 |
24,809,728 |
结算备付金 |
- |
- |
5,683,577 |
336,331 |
存出保证金 |
8,212 |
41,188 |
31,812 |
73,259 |
交易性金融资产 |
- |
- |
145,394,556 |
718,162,514 |
其中:股票投资 |
- |
- |
6,737,466 |
60,259,652 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
138,657,090 |
657,902,862 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
138,400,698 |
68,900,303 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,599 |
228 |
3,330,039 |
17,365,282 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,997 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
-23,896 |
- |
资产总计 |
719,921 |
796,788 |
314,616,440 |
829,647,417 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
9,994,333 |
20,204,145 |
应付赎回款 |
- |
- |
213 |
1,038 |
应付管理人报酬 |
200 |
329 |
332,856 |
411,382 |
应付托管费 |
83 |
137 |
138,690 |
171,409 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
784 |
74,909 |
88,129 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,275 |
150,000 |
84,302 |
200,002 |
负债合计 |
163,558 |
151,251 |
10,625,302 |
21,076,105 |
所有者权益 |
实收基金 |
470,415 |
537,399 |
285,378,149 |
767,550,087 |
未分配利润 |
85,948 |
108,138 |
18,612,989 |
41,021,225 |
所有者权益合计 |
556,363 |
645,538 |
303,991,138 |
808,571,312 |
负债和所有者权益总计 |
719,921 |
796,788 |
314,616,440 |
829,647,417 |
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