基金经理：宋永安
| 单位净值:1.3515 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.3515 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理沪深300指数A(660008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,439,624 | 24,225,160 | 27,400,565 | 19,676,985 |
| 结算备付金 | 16,767 | 52,976 | 12,094 | 26,329 |
| 存出保证金 | 12,337 | 5,266 | 8,036 | 16,210 |
| 交易性金融资产 | 418,290,021 | 423,695,615 | 417,642,710 | 464,946,969 |
| 其中：股票投资 | 407,133,851 | 423,695,615 | 417,642,710 | 456,815,272 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,156,170 | - | - | 8,131,698 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 274,536 | 66,561 | 65,078 | 48,323 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 432,033,286 | 448,045,578 | 445,128,484 | 484,714,818 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,946,091 | - | - | 43 |
| 应付赎回款 | 532,040 | 221,196 | 236,992 | 2,674,933 |
| 应付管理人报酬 | 214,706 | 220,603 | 226,548 | 226,737 |
| 应付托管费 | 53,677 | 55,151 | 56,637 | 56,684 |
| 应付销售服务费 | 2,992 | 2,032 | 1,746 | 1,831 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,619 | 172,130 | 275,151 | 204,620 |
| 负债合计 | 3,008,124 | 671,111 | 797,074 | 3,164,848 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 330,032,064 | 312,026,822 | 310,502,398 | 296,005,805 |
| 未分配利润 | 98,993,098 | 135,347,645 | 133,829,011 | 185,544,164 |
| 所有者权益合计 | 429,025,162 | 447,374,467 | 444,331,409 | 481,549,970 |
| 负债和所有者权益总计 | 432,033,286 | 448,045,578 | 445,128,484 | 484,714,818 |
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