基金经理：杜磊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商现金增利货币A(630012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,412,765,552 | 1,264,934,361 | 173,319,389 | 9,163,172 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,205,133,032 | 8,377,942,456 | 4,865,992,302 | 2,122,593,180 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,205,133,032 | 8,377,942,456 | 4,865,992,302 | 2,122,593,180 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,221,144,361 | 1,349,426,969 | 1,158,454,108 | 1,098,665,732 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,998,782 | 120,282,081 | 69,466,245 | 217,885 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,853,041,727 | 11,112,585,866 | 6,267,232,043 | 3,230,639,970 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 247,036,226 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,188,286 | 748,167 | 190,701 | 871,452 |
| 应付管理人报酬 | 1,444,770 | 1,313,695 | 562,359 | 332,851 |
| 应付托管费 | 481,590 | 437,898 | 187,453 | 110,950 |
| 应付销售服务费 | 106,844 | 89,294 | 38,509 | 23,240 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 85,216 | 80,531 | 37,160 | 489 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 3,013,726 | 662,748 | 904,195 | 236,375 |
| 其他负债 | 395,028 | 250,641 | 288,186 | 269,914 |
| 负债合计 | 21,715,459 | 250,619,200 | 2,208,563 | 1,845,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,831,326,268 | 10,861,966,666 | 6,265,023,481 | 3,228,794,698 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,831,326,268 | 10,861,966,666 | 6,265,023,481 | 3,228,794,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,853,041,727 | 11,112,585,866 | 6,267,232,043 | 3,230,639,970 |
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