单位(元)信澳消费优选混合(610007)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,814,590 |
4,526,098 |
4,324,813 |
3,909,380 |
结算备付金 |
30,681 |
20,873 |
35,569 |
26,100 |
存出保证金 |
9,450 |
5,736 |
7,171 |
6,253 |
交易性金融资产 |
22,822,114 |
29,106,313 |
33,873,680 |
33,047,900 |
其中:股票投资 |
22,822,114 |
29,106,313 |
33,873,680 |
33,047,900 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
104,544 |
- |
46,464 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
2,819 |
25,553 |
46,815 |
104,108 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,784,197 |
33,684,573 |
38,334,512 |
37,093,742 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
109,377 |
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- |
应付赎回款 |
12,099 |
2,334 |
65,896 |
96,385 |
应付管理人报酬 |
34,430 |
41,388 |
47,628 |
37,217 |
应付托管费 |
5,738 |
6,898 |
7,938 |
6,203 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
51,327 |
57,336 |
52,657 |
65,896 |
负债合计 |
212,972 |
107,956 |
174,120 |
205,700 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,004,813 |
21,202,150 |
21,789,929 |
19,649,081 |
未分配利润 |
7,566,413 |
12,374,467 |
16,370,463 |
17,238,961 |
所有者权益合计 |
27,571,225 |
33,576,617 |
38,160,392 |
36,888,042 |
负债和所有者权益总计 |
27,784,197 |
33,684,573 |
38,334,512 |
37,093,742 |
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