单位(元)银华上证科创板100ETF(588190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/8 |
资产 |
银行存款 |
40,644,175 |
1,072,069,178 |
结算备付金 |
214,356 |
- |
存出保证金 |
201,519 |
- |
交易性金融资产 |
2,921,152,877 |
526,584,918 |
其中:股票投资 |
2,921,152,877 |
526,584,918 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
185,984 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
56,736 |
177,453 |
资产总计 |
2,962,455,646 |
1,598,831,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
358,683 |
242,081,716 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,162,258 |
37,106 |
应付托管费 |
232,452 |
7,421 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
6,942 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
424,807 |
167,914 |
负债合计 |
2,185,142 |
242,294,158 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,034,618,312 |
1,357,618,312 |
未分配利润 |
-74,347,808 |
-1,080,921 |
所有者权益合计 |
2,960,270,504 |
1,356,537,391 |
负债和所有者权益总计 |
2,962,455,646 |
1,598,831,548 |
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