单位(元)国泰上证科创板100ETF(588120)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/8 |
资产 |
银行存款 |
17,016,745 |
952,428,502 |
结算备付金 |
168,366 |
- |
存出保证金 |
698,876 |
- |
交易性金融资产 |
3,103,781,470 |
260,434,315 |
其中:股票投资 |
3,103,781,470 |
260,434,315 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-33,452 |
应收证券清算款 |
- |
281,069,584 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
135,577 |
- |
资产总计 |
3,121,801,033 |
1,493,898,950 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
900,942 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,215,680 |
40,856 |
应付托管费 |
243,136 |
8,171 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
13,186 |
546 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
881,502 |
193,797 |
负债合计 |
3,254,446 |
243,369 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,186,811,000 |
1,491,811,000 |
未分配利润 |
-68,264,413 |
1,844,581 |
所有者权益合计 |
3,118,546,587 |
1,493,655,581 |
负债和所有者权益总计 |
3,121,801,033 |
1,493,898,950 |
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