单位(元)嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/5/20 |
资产 |
银行存款 |
2,741,133 |
5,211,158 |
3,087,758 |
1,161,125,404 |
结算备付金 |
42,261 |
199,263 |
45,530 |
- |
存出保证金 |
9,399 |
33,410 |
53,391 |
- |
交易性金融资产 |
633,909,592 |
965,129,653 |
486,980,081 |
458,680,727 |
其中:股票投资 |
633,909,592 |
965,129,653 |
486,980,081 |
458,680,727 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
210,638 |
- |
77,343 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
16,117 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
39,125 |
40,737 |
- |
217,871 |
资产总计 |
636,952,149 |
970,630,339 |
490,244,103 |
1,620,024,002 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
11 |
- |
215,492,693 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
262,472 |
409,027 |
218,202 |
38,341 |
应付托管费 |
52,494 |
81,805 |
43,640 |
7,668 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
274,729 |
应交税费 |
4,706 |
6,897 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
297,815 |
228,167 |
241,958 |
1,197 |
负债合计 |
617,487 |
725,907 |
503,799 |
215,814,629 |
所有者权益 |
实收基金 |
623,748,745 |
833,748,745 |
518,748,745 |
1,397,248,745 |
未分配利润 |
12,585,917 |
136,155,687 |
-29,008,441 |
6,960,628 |
所有者权益合计 |
636,334,662 |
969,904,432 |
489,740,304 |
1,404,209,373 |
负债和所有者权益总计 |
636,952,149 |
970,630,339 |
490,244,103 |
1,620,024,002 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。