单位(元)博时科创100ETF(588030)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/8 |
资产 |
银行存款 |
49,504,531 |
2,552,630,991 |
结算备付金 |
460,804 |
538,464 |
存出保证金 |
406,407 |
- |
交易性金融资产 |
8,488,857,709 |
385,742,277 |
其中:股票投资 |
8,488,857,709 |
385,742,277 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,089,360 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
197,394 |
- |
资产总计 |
8,556,516,204 |
2,938,911,732 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,707,022 |
276,825,404 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,874,583 |
72,902 |
应付托管费 |
574,917 |
14,580 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
28,351 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,731,542 |
289,793 |
负债合计 |
7,916,415 |
277,202,679 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,786,838,100 |
2,660,838,100 |
未分配利润 |
-238,238,311 |
870,954 |
所有者权益合计 |
8,548,599,789 |
2,661,709,054 |
负债和所有者权益总计 |
8,556,516,204 |
2,938,911,732 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。