单位(元)易方达上证科创板成长ETF(588020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/24 |
资产 |
银行存款 |
1,080,997 |
1,269,307,396 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
172,906,633 |
223,694,580 |
其中:股票投资 |
172,800,627 |
223,694,580 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
106,007 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
290,771 |
资产总计 |
173,987,630 |
1,493,292,747 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
21,335 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
70,695 |
20,467 |
应付托管费 |
14,139 |
4,093 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
60,073 |
1,870 |
负债合计 |
166,243 |
26,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
183,791,000 |
1,493,791,000 |
未分配利润 |
-9,969,613 |
-524,684 |
所有者权益合计 |
173,821,387 |
1,493,266,316 |
负债和所有者权益总计 |
173,987,630 |
1,493,292,747 |
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