单位(元)嘉实中证电池主题ETF(562880)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,902,136 |
3,926,222 |
1,889,606 |
5,883,925 |
结算备付金 |
234,123 |
390,981 |
134,885 |
91,166 |
存出保证金 |
113,021 |
187,355 |
151,550 |
366,917 |
交易性金融资产 |
258,311,797 |
337,222,783 |
196,481,564 |
221,456,363 |
其中:股票投资 |
258,311,797 |
337,222,783 |
196,481,564 |
221,456,363 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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8,909 |
160,551 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
263,561,077 |
341,727,342 |
198,666,515 |
227,958,923 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,844,459 |
- |
17 |
3,821,070 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
110,796 |
137,111 |
85,950 |
90,977 |
应付托管费 |
22,159 |
27,422 |
17,190 |
18,195 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
263,628 |
213,321 |
141,402 |
232,977 |
负债合计 |
3,241,042 |
377,855 |
244,559 |
4,163,219 |
所有者权益 |
实收基金 |
508,399,595 |
505,399,595 |
263,899,595 |
226,399,595 |
未分配利润 |
-248,079,559 |
-164,050,108 |
-65,477,639 |
-2,603,891 |
所有者权益合计 |
260,320,036 |
341,349,487 |
198,421,956 |
223,795,704 |
负债和所有者权益总计 |
263,561,077 |
341,727,342 |
198,666,515 |
227,958,923 |
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