单位(元)华夏中证2000ETF(562660)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/7 |
资产 |
银行存款 |
2,771,149 |
310,879,645 |
结算备付金 |
953,122 |
- |
存出保证金 |
656,668 |
- |
交易性金融资产 |
89,045,581 |
59,960,675 |
其中:股票投资 |
89,040,581 |
59,960,675 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,000 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
699 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
27,979 |
资产总计 |
93,427,218 |
370,868,298 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
15,864 |
60,525,153 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
40,719 |
4,259 |
应付托管费 |
8,144 |
852 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
392,148 |
28,526 |
负债合计 |
456,875 |
60,558,790 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,874,000 |
310,874,000 |
未分配利润 |
4,096,343 |
-564,492 |
所有者权益合计 |
92,970,343 |
310,309,508 |
负债和所有者权益总计 |
93,427,218 |
370,868,298 |
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