单位(元)华夏中证全指信息技术ETF(562560)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/3 |
资产 |
银行存款 |
388,614,101 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
2,915 |
交易性金融资产 |
68,102,970 |
其中:股票投资 |
68,102,970 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
107,701 |
资产总计 |
456,827,687 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
11,156,996 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
18,314 |
应付托管费 |
3,663 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
27,703 |
负债合计 |
11,206,676 |
所有者权益 |
实收基金 |
448,765,512 |
未分配利润 |
-3,144,501 |
所有者权益合计 |
445,621,011 |
负债和所有者权益总计 |
456,827,687 |
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