单位(元)科技引领(562380)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/29 |
资产 |
银行存款 |
9,084,714 |
969,380,314 |
结算备付金 |
98,347 |
- |
存出保证金 |
502,779 |
- |
交易性金融资产 |
439,729,955 |
802,619,615 |
其中:股票投资 |
439,729,955 |
802,619,615 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
449,415,795 |
1,771,999,929 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
259,320 |
178,110,483 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
190,646 |
65,283 |
应付托管费 |
38,129 |
13,057 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
191,753 |
262,350 |
负债合计 |
679,848 |
178,451,172 |
所有者权益 |
实收基金 |
520,628,894 |
1,587,128,894 |
未分配利润 |
-71,892,947 |
6,419,863 |
所有者权益合计 |
448,735,947 |
1,593,548,757 |
负债和所有者权益总计 |
449,415,795 |
1,771,999,929 |
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