单位(元)500价值(562330)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/4/11 |
资产 |
银行存款 |
1,119,725 |
2,020,369 |
491,880,472 |
结算备付金 |
34,750 |
196,919 |
- |
存出保证金 |
7,886 |
166,166 |
- |
交易性金融资产 |
44,125,975 |
70,657,329 |
179,223,714 |
其中:股票投资 |
44,125,975 |
70,657,329 |
179,223,714 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
88,085 |
148,378 |
资产总计 |
45,288,336 |
73,128,868 |
671,252,563 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
111,756 |
- |
85,253,480 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
19,181 |
30,636 |
32,073 |
应付托管费 |
3,836 |
6,127 |
6,415 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
77,777 |
588,453 |
122,044 |
负债合计 |
212,549 |
625,216 |
85,414,011 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,018,919 |
76,018,919 |
585,018,919 |
未分配利润 |
-3,943,133 |
-3,515,267 |
819,633 |
所有者权益合计 |
45,075,786 |
72,503,652 |
585,838,552 |
负债和所有者权益总计 |
45,288,336 |
73,128,868 |
671,252,563 |
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