基金经理：李孝华
| 单位净值:0.5150 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.5150 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中证稀有金属主题ETF(561800)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 608,998 | 953,898 | 369,845 | 1,089,126 |
| 结算备付金 | 9,382 | 52,952 | 113,431 | 159,959 |
| 存出保证金 | 7,778 | 14,729 | 25,499 | 116,767 |
| 交易性金融资产 | 98,235,022 | 105,727,526 | 93,341,168 | 97,546,413 |
| 其中：股票投资 | 98,235,022 | 105,727,526 | 93,341,168 | 97,546,413 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 128,481 | 90,421 | 38,712 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 98,861,179 | 106,953,202 | 93,940,364 | 99,026,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 35,442 | 24,744 | - | 36,615 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 41,436 | 44,871 | 40,104 | 46,939 |
| 应付托管费 | 8,287 | 8,974 | 8,021 | 9,388 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,189 | 248,962 | 358,063 | 921,282 |
| 负债合计 | 495,355 | 327,552 | 406,188 | 1,014,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 177,577,226 | 161,077,226 | 128,077,226 | 97,077,226 |
| 未分配利润 | -79,211,402 | -54,451,576 | -34,543,050 | 935,143 |
| 所有者权益合计 | 98,365,824 | 106,625,650 | 93,534,176 | 98,012,369 |
| 负债和所有者权益总计 | 98,861,179 | 106,953,202 | 93,940,364 | 99,026,593 |
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