单位(元)平安中证消费电子主题ETF(561600)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
888,210 |
994,908 |
2,932,496 |
952,774 |
结算备付金 |
139,960 |
48,197 |
21,574 |
325,732 |
存出保证金 |
40,712 |
37,780 |
77,929 |
105,561 |
交易性金融资产 |
100,635,932 |
62,485,199 |
48,668,676 |
25,897,434 |
其中:股票投资 |
100,635,932 |
62,485,199 |
48,668,676 |
25,897,434 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
75,616 |
29,731 |
75,616 |
资产总计 |
101,704,815 |
63,641,701 |
51,730,406 |
27,357,117 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
32,911 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
42,008 |
25,061 |
22,033 |
12,494 |
应付托管费 |
8,402 |
5,012 |
4,407 |
2,499 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
145,263 |
292,903 |
229,664 |
74,015 |
负债合计 |
195,672 |
355,887 |
256,103 |
89,008 |
所有者权益 |
实收基金 |
150,274,000 |
86,274,000 |
76,274,000 |
33,274,000 |
未分配利润 |
-48,764,857 |
-22,988,186 |
-24,799,698 |
-6,005,891 |
所有者权益合计 |
101,509,143 |
63,285,814 |
51,474,302 |
27,268,109 |
负债和所有者权益总计 |
101,704,815 |
63,641,701 |
51,730,406 |
27,357,117 |
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