单位(元)1000增强(561590)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/5 |
资产 |
银行存款 |
1,244,846 |
7,470,477 |
298,307,420 |
结算备付金 |
406,474 |
197,918 |
- |
存出保证金 |
299,993 |
107,604 |
- |
交易性金融资产 |
75,355,296 |
476,448,711 |
8,869,611 |
其中:股票投资 |
75,232,288 |
476,425,710 |
8,869,611 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
123,008 |
23,000 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
53,102,629 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
84,233 |
资产总计 |
77,306,609 |
537,402,956 |
307,261,264 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
2,056,959 |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
8,233,636 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
45,528 |
51,993 |
28,667 |
应付托管费 |
6,504 |
7,428 |
4,095 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
7,626 |
应交税费 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
263,521 |
18,241,389 |
10,000 |
负债合计 |
315,553 |
20,357,769 |
8,284,024 |
所有者权益 |
实收基金 |
83,999,645 |
506,499,645 |
298,999,645 |
未分配利润 |
-7,008,589 |
10,545,541 |
-22,405 |
所有者权益合计 |
76,991,056 |
517,045,186 |
298,977,240 |
负债和所有者权益总计 |
77,306,609 |
537,402,956 |
307,261,264 |
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