单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,219,917 |
1,542,356 |
1,503,564 |
4,431,666 |
结算备付金 |
73,093 |
42,667 |
10,674 |
46,657 |
存出保证金 |
22,623 |
9,751 |
22,452 |
38,868 |
交易性金融资产 |
205,304,401 |
209,022,646 |
222,901,708 |
234,401,017 |
其中:股票投资 |
205,304,401 |
209,022,646 |
222,901,708 |
234,401,017 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
245,316 |
- |
- |
1,994,145 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
400 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
79,414 |
1,570 |
75,952 |
资产总计 |
207,865,350 |
210,697,234 |
224,439,968 |
240,988,304 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
331,038 |
100,972 |
- |
3,388,842 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
84,513 |
86,837 |
96,597 |
99,321 |
应付托管费 |
16,903 |
17,367 |
19,319 |
19,864 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
497 |
194 |
113 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,604 |
165,388 |
69,299 |
199,606 |
负债合计 |
618,058 |
371,061 |
185,410 |
3,707,746 |
所有者权益 |
实收基金 |
295,935,237 |
267,935,237 |
285,935,237 |
261,935,237 |
未分配利润 |
-88,687,945 |
-57,609,064 |
-61,680,678 |
-24,654,679 |
所有者权益合计 |
207,247,292 |
210,326,173 |
224,254,559 |
237,280,558 |
负债和所有者权益总计 |
207,865,350 |
210,697,234 |
224,439,968 |
240,988,304 |
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